周二,金价连续第二日温和下跌。
美联储鹰派预期、美债收益率上升且出现一些美元买盘对金价构成压力。
美联储会议之前,避险需求下降也打压金价。
周二,金价连续第二日保持低迷,整个亚洲时段都交投于2000美元心理关口下方。美联储(Fed)将在今年再加息一次以实现通胀率回升至2%目标的预期仍然支撑美债收益率上升。这因此又有助于重振美元(USD)需求,并成为拖累零收益资产黄金的一个关键因素。
除此之外,以色列对入侵加沙采取了更加谨慎的态度,这缓解市场对中东危机扩大的担忧,并进一步打压黄金的避险价格。尽管如此,以色列-哈马斯冲突进一步升级的风险依然存在,再加上中国经济复苏前景不确定,进一步为 金价提供了支撑。此外,由于缺乏任何跟进卖盘,因此在展开激进的看跌押注之前应谨慎行事。
在本周二开始的为期两天的美联储货币政策会议之前,交易者也可能选择保持观望。美联储定于周三宣布其决定,市场普遍预计美联储将把利率稳定在22 年来的最高水平 5.25%-5.50%。投资者将寻找有关未来加息路径的线索,这将对美元价格动态产生关键影响,并为金价提供新的方向动力。
每日市场动态摘要:金价维持守势,处在上周五触及的数月高点下方
金价难以获得明显动能,仍遇阻上周触及的数月高点,但缺乏后续卖盘。
受中东危机引发的避险需求影响,贵金属本月仍有望上涨 8%,创 2022 年 11 月以来最大涨幅。
投资者似乎不愿展开激进的方向押注,而寄希望于美联储的近期货币政策前景来寻求新推力。
市场普遍预计,美联储将在 10 月 31 日至 11 月 1 日为期两天的货币政策会议结束时将利率稳定在 22 年来的高水平。
美国经济仍维持韧性,通胀水平仍高于美联储2%的目标水平,这应允许美联储坚持鹰派立场。
美联储主席杰罗姆-鲍威尔本月早些时候曾警告说,通胀水平仍然过于高企,如果经济保持惊人的热度,可能会推出更多的加息措施。
日本央行再次令市场失望,未实现将 10 年期日本国债收益率上限从 1%改为 1.25%或 1.50%的市场预期。
中东地缘政治紧张局势的缓和削弱市场对传统避险资产的需求,也使得金价维持温和上涨的基调。
中国 10 月份制造业采购经理人指数(PMI)低于荣枯线,服务业增长放缓,加剧了市场对中国这一全球第二大经济体状况恶化的担忧。
技术分析:金价在1,985-1,984美元强水平阻力突破水平附近可能会吸引一些买家
从技术角度看,日线图相对强弱指标已从超买区域朝南,支持金价附近出现一些逢低买盘的前景。因此,金价后续跌势都更有可能在 1,986-1,985 美元水平突破水平附近获得支撑。不过,如果金价明确跌破上述水平,则可能会引发一些技术性卖盘,并拖累金价进一步跌向 1964 美元支撑位,进而跌至上周的震荡低点,即 1954-1953 美元附近。
另一方面,上周五触及的 2,000 美元整数关,然后是数月高位 2,005 美元附近,现在似乎已成为相邻阻力。若能持续走强,将为延续三周看涨趋势铺平道路,并将金价推升至下一个相关关口 2,022 美元附近。
今日美元兑主要货币对价格
下表显示了今日美元兑主要货币对价格波动百分比。美元兑瑞郎最弱。
美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元 0.21% 0.20% 0.15% 0.40% 0.65% 0.26% 0.03%
欧元 -0.22% -0.02% -0.03% 0.18% 0.43% 0.04% -0.18%
英镑 -0.20% 0.00% -0.02% 0.18% 0.46% 0.07% -0.17%
加元 -0.17% 0.08% 0.04% 0.25% 0.51% 0.11% -0.12%
澳元 -0.41% -0.18% -0.18% -0.20% 0.28% -0.12% -0.35%
日元 -0.64% -0.45% -0.46% -0.51% -0.27% -0.38% -0.62%
新西兰元 -0.26% -0.04% -0.06% -0.07% 0.12% 0.41% -0.24%
瑞士法郎 -0.04% 0.18% 0.16% 0.12% 0.35% 0.62% 0.23%
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
黄金常见知识点
为什么市场要投资黄金?
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
哪些机构购买黄金最多?
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。
黄金价格取决于哪些因素?
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。